
作为A股市场的“国家队”,社保基金的动向一直是投资风向标,这次大规模布局透露出对当前市场价值的认可。
社保基金在三季度末出现在616只A股的前十大流通股东名单中。
持股市值超过10亿元的个股有58只,这些股票合计占用资金约1000亿元。
中国人保以444亿元的持仓市值成为社保基金第一大重仓股,传音控股、华鲁恒升、三一重工和比亚迪的持仓市值分别达到45亿元、42亿元、41亿元和40亿元。
持仓市值在30亿元以上的个股包括正泰电器(33亿元)、鹏鼎控股(32亿元)和云铝股份(32亿元)。
分众传媒、广发证券、扬农化工等公司的持仓市值均在20亿元以上。
迈瑞医疗、海尔智家、紫光国微等知名企业也获得社保基金重仓持有。
从持股数量来看,社保基金持有中国人保57.03亿股,持有华鲁恒升1.59亿股,持有三一重工1.78亿股。
持股市值在10亿元以上的58只个股中,制造业企业占据绝大多数,包括机械装备、化工、电子等行业。
社保基金持股占流通股比例超过5%的个股有40余只。
安达智能以10.57%的持股比例位居第一,三一重能以9.81%的比例紧随其后。
伟星股份、开润股份、海泰新光等公司的持股比例均超过8%。
久立特材成为最受社保基金青睐的个股,前十大股东中出现5家社保基金组合。
养老保险基金1001组合持有1700万股,社保基金101组合持有1617万股,社保基金115组合持有1600万股,社保基金401组合新进买入1024万股。
华鲁恒升同样获得5家社保基金集体持股,合计市值达到42.26亿元。
宏发股份有5家社保基金持股18.61亿元,山推股份获得5家社保基金持股8.81亿元。
太阳纸业、银轮股份、鱼跃医疗等19只个股获得4家社保基金共同持有。
社保基金在个股选择上显示出对行业龙头的偏爱。
久立特材作为全球工业用不锈钢管领域的领军企业,国内市场占有率常年保持第一。
该公司在核电用管领域的国内市场占有率超过35%,全球核电U型管占有率约25%。
从行业分布来看,社保基金持股数量最多的行业是机械设备行业,共有60只个股。
电子行业有56只个股,医药生物行业有55只个股。
这三个行业的持股数量合计占总持股数的近三成。
社保基金对金融行业的配置依然较重,除中国人保外,还重仓持有广发证券、常熟银行等金融机构。
常熟银行获得社保基金持有2.11亿股,持仓市值14亿元,持股比例达到6.36%。
在新能源领域,隆基绿能获得社保基金新进买入7907.69万股,持仓市值14亿元。
亿纬锂能获得社保基金持有1427.97万股,持仓市值13亿元。
晶澳科技获得社保基金持有8092.90万股,持仓市值11亿元。
社保基金对医药行业继续保持较高配置。
迈瑞医疗获得社保基金持有772.53万股,持仓市值19亿元。
鱼跃医疗获得社保基金持有4466.19万股,持仓市值17亿元。
我武生物获得社保基金持股比例达到5.39%。
在持股周期方面,社保基金显示出长期投资的特点。
对中国巨石的连续持有时间达到35个季度,对承德露露、海大集团等个股的连续持有时间超过16个季度。
这种长期持股策略体现了社保基金的价值投资理念。
社保基金的调仓动向显示出对业绩增长个股的偏好。
在其持有的个股中,有369家公司三季报净利润实现同比增长。
净利润增幅最高的源杰科技同比增长近200倍,显示出社保基金在选择成长股方面的能力。
多家社保基金组合共同持有同一只个股的现象引人关注。
除久立特材外,伟星股份获得4家社保基金持有8.97%的流通股。
焦点科技获得4家社保基金持有5.64%的流通股,建发股份获得4家社保基金持有5.18%的流通股。
社保基金对部分个股的持股比例较高。
蓝晓科技获得社保基金持有8.39%的流通股,儒竞科技获得社保基金持有8.39%的流通股,诺思格获得社保基金持有8.16%的流通股。
这些高比例持股显示出社保基金对公司基本面的信心。
在新进个股方面,社保基金三季度新进中国中冶1亿股。
同时新进隆基绿能、海尔智家等知名企业。
新进个股主要集中在高端制造、新能源等战略性新兴产业。
社保基金对中小市值个股也表现出兴趣。
持股市值在10亿元以下的个股中,有不少细分行业龙头企业。
这些个股虽然市值不大,但在各自领域具有明显竞争优势。
从地域分布来看,社保基金重仓股覆盖全国各个地区。
东部沿海地区的企业占比较大,但中西部地区也有不少企业获得社保基金重仓。
这种地域分布体现了社保基金投资范围的广泛性。
社保基金的投资组合呈现出均衡配置的特点。
既包括大盘蓝筹股,也包括成长性较好的中小盘股。
这种配置方式既考虑了资金安全性,也兼顾了收益性。
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